Page 107 - Ekspo Faktoring - 2019 Faaliyet Raporu

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. 2019 FAALİYET RAPORU

EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak gösterilmiştir.)

24. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)

24.2.Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı)

24.2.3.Döviz kuru riski (Devamı)

Döviz kuru riski duyarlılık analizi

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TL’nin aşağıda belirtilen döviz cinsleri karşısında %10 değer kaybetmesi vergi öncesi dönem kârını 440 TL
kadar azaltacaktır. (31 Aralık 2018: 129 TL kadar azalacaktır). Bu analiz, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla tüm değişken-
lerin sabit kalması varsayımı ile yapılmıştır.

TL 31 Aralık 2019 Kâr/(Zarar) 31 Aralık 2018 Kâr/(Zarar)
ABD Doları 74 120
Avro 349 4
GBP 17 5
Toplam 440 129

24.2.4. Likidite riski

Aşağıdaki tablo, bilanço tarihi itibarıyla sözleşmenin vade tarihine kadar kalan dönemini baz alarak, Şirket’in finansal yükümlülükleri-
nin, uygun vade Şirketlaması yaparak analizini sağlar. Tabloda belirtilen tutarlar sözleşmeye bağlı iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır.

31 Aralık 2019

Sözleşmeye Göre veya Beklenen Nakit
Beklenen Vadeler Defter Değeri Çıkışlar Toplamı 3 Aydan Kısa 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıldan Uzun
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler 133.729 134.778 82.809 51.969 - -
Alınan Krediler 116.500 117.549 65.580 51.969 - -
İhraç Edilen Menkul Kıymetler - - - - - -
Faktoring Borçları 16.316 16.316 16.316 - - -
Diğer Yükümlülükler 913 913 913 - - -

Sözleşmeye Göre veya Beklenen Nakit
Beklenen Vadeler Defter Değeri Çıkışlar Toplamı 3 Aydan Kısa 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıldan Uzun
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler - - - - - -
Türev Nakit Girişleri - - - - - -
Türev Nakit Çıkışları - - - - - -

105