Page 106 - Ekspo Faktoring - 2019 Faaliyet Raporu

YÖNETİM EKSPO FAKTORİNG HAKKINDA 2019 YILI GELİŞMELERİ EKONOMİDEKİ GELİŞMELER BANKACILIKTAKİ GELİŞMELER KURUMSAL YÖNETİM FİNANSAL TABLOLAR

EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak gösterilmiştir.)

24. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)

24.2. Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı)

24.2.3. Döviz kuru riski (Devamı)

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Şirket’in detaylı bazda yabancı para pozisyonu riskini özetlemekte-
dir, Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2019 ABD Doları Avro GBP Toplam
Varlıklar
Bankalar 7.496 3.566 76 11.138
Faktoring Alacakları (*) 83.187 13.154 2.133 98.474
Diğer Aktifler 66 - - 66
Toplam Varlıklar 90.749 16.720 2.209 109.678

Yükümlülükler
Alınan Krediler (**) 80.428 9.270 8 89.706
Faktoring Borçları 9.346 3.845 2.033 15.224
Diğer Borçlar 232 117 1 350
Toplam Yükümlülükler 90.006 13.232 2.042 105.280

Net Yabancı Para Pozisyonu 743 3.488 167 4.398
Türev Finansal Araçlar - - - -
Net Pozisyon 743 3.488 167 4.398

31 Aralık 2018 ABD Doları Avro GBP Toplam

Varlıklar
Bankalar 4.626 14 10 4.650
Faktoring Alacakları (*) 66.925 2.493 3.071 72.489
Diğer Aktifler 5 - - 5
Toplam Varlıklar 71.556 2.507 3.081 77.144

Yükümlülükler
Alınan Krediler (**) 67.620 2 7 67.629
Faktoring Borçları 2.495 2.455 3.023 7.973
Diğer Borçlar 465 5 3 473
Toplam Yükümlülükler 70.580 2.462 3.033 76.075

Net Yabancı Para Pozisyonu 976 45 48 1.069
Türev Finansal Araçlar 227 - 227
Net Pozisyon 1.203 45 48 1.296

104