Page 70 - Ekspo Faktoring - 2019 Faaliyet Raporu

YÖNETİM EKSPO FAKTORİNG HAKKINDA 2019 YILI GELİŞMELERİ EKONOMİDEKİ GELİŞMELER BANKACILIKTAKİ GELİŞMELER KURUMSAL YÖNETİM FİNANSAL TABLOLAR

EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

BİN TÜRK LİRASI BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş Geçmiş
Dipnot CARİ DÖNEM CARİ DÖNEM
Referansları (01/01-31/12/2019) (01/01-31/12/2018)
A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1 Esas Faaliyet Konusunda Aktif Ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi 26.281 25.144
Faaliyet Kârı
1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 63.068 79.168
1.1.2 Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri (12.067) (30.864)
1.1.3 Kiralama Giderleri (1.831) ( 1.330)
1.1.4 Alınan Temettüler - -
1.1.5 Alınan Ücret Ve Komisyonlar 4.869 4.872
1.1.6 Elde Edilen Diğer Kazançlar - -
1.1.7 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 4.2 4.789 92
1.1.8 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (14.834) (11.981)
1.1.9 Ödenen Vergiler (9.331) (7.726)
1.1.10 Diğer (8.382) (7.086)
1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif Ve Pasiflerdeki Değişim (32.110) (11.075)

1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış (35.471) 168.802
1.2.1 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış - -
1.2.1 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış - -
1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (867) 252
1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 8.055 (456)
1.2.3 Kiralama Işlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) - -
1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (5.386) (179.944)
1.2.5 Vadesi Geçmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - -
1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.559 271
I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (5.829) 14.069

B. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akış Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akış - -
2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları - -
2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları - -
2.3 Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller 5-6 (1.077) (87)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 5 16 -
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -
2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - -
2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - -
2.9 Diğer 7 (120) (234)

Ii. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (1.181) 321
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI - -
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - -
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - -
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - -
3.4 Temettü Ödemeleri 15.7 - (4.800)
3.5 Finansal Kiralamaya Ilişkin Ödemeler - -
3.6 Diğer - -
Iii. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - (4.800)

Iv. Döviz Kurlarındaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 3.173 2.012
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (3.837) 10.961
Vi. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.1.1 15.101 4.140

Vii. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.1.1 11.264 15.101

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
68